汇添富均衡回报混合发起式A
(021202)公募混合型
1.3428
1.16%+0.0156
单位净值 [2025-12-05]
1.3428
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：28.97%
- 今年以来：34.31%
- 最近一年：33.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 73.96% | 74.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.60% | 24.96% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.88% | 87.02% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.02 | 12.44% | 12.31% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 84.76% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.66% | 13.55% | 0.00 | 1.58% | 1.56% |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 31.83% | 32.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 58.05% | 57.34% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |