汇添富均衡回报混合发起式C
(021203)公募混合型
1.3164
0.69%+0.0091
单位净值 [2025-12-04]
1.3164
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：27.37%
- 今年以来：32.04%
- 最近一年：30.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.64%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 367.53 | 26.03% | 51.92% |
| 金融业 | 220.78 | 15.63% | 31.19% |
| 采矿业 | 67.28 | 4.76% | 9.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.61 | 1.60% | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.26 | 1.36% | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.45 | 0.74% | 1.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 493.37 | 35.05% | 63.22% |
| 金融业 | 77.39 | 5.50% | 9.92% |
| 采矿业 | 62.51 | 4.44% | 8.01% |
| 租赁和商务服务业 | 61.24 | 4.35% | 7.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.86 | 1.62% | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.55 | 1.53% | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.75 | 1.12% | 2.02% |
| 卫生和社会工作 | 13.94 | 0.99% | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.78 | 0.84% | 1.51% |