银华中证A50ETF联接C
(021209)公募股票型ETF联接指数型
1.2919
1.09%+0.0141
单位净值 [2025-10-21]
1.2919
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：10.22%
- 最近半年：18.30%
- 今年以来：14.88%
- 最近一年：13.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.19%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.53 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.57% | 6.43% | 0.06 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-09-30 | 10.97 | 8.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.93 | 21.56% | 17.55% | 0.66 | 7.44% | 6.06% |