大成中证A50ETF联接A
(021212)公募股票型ETF联接指数型
1.2451
0.62%+0.0077
单位净值 [2025-11-25]
1.2451
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：11.27%
- 今年以来：12.30%
- 最近一年：14.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.51%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159595 | 大成中证A50ETF | 94.20% | 0.00 | 167639.79 | 0.00 (-2.62%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159595 | 大成中证A50ETF | 91.58% | 0.00 | 69699.06 | 0.00 (-0.18%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159595 | 大成中证A50ETF | 91.40% | 0.00 | 39331.16 | 0.00 (新增) | |