工银纯债债券D
(021220)公募债券型
1.1737
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2319
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：尹珂嘉 谷衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024500 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.020400 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.013300 | 2024-06-27 |