工银中证A50ETF联接A
(021231)公募股票型ETF联接指数型
1.3227
1.25%+0.0165
单位净值 [2025-12-05]
1.3227
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：16.39%
- 今年以来：15.93%
- 最近一年：17.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.27%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 94.64% | 0.00 | 108416.17 | 0.00 (-1.97%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 92.67% | 0.00 | 72138.47 | 0.00 (新增) | |