兴证全球红利混合A
(021247)公募混合型
1.1482
0.38%+0.0044
单位净值 [2025-12-05]
1.2064
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.76%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：13.75%
- 最近一年：17.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.25%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张晓峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7612.76 | 20.78% | 32.57% |
| 制造业 | 7277.10 | 19.86% | 31.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2995.89 | 8.18% | 12.82% |
| 采矿业 | 1681.80 | 4.59% | 7.19% |
| 建筑业 | 1118.44 | 3.05% | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925.04 | 2.52% | 3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 681.99 | 1.86% | 2.92% |
| 批发和零售业 | 485.09 | 1.32% | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 307.98 | 0.84% | 1.32% |
| 房地产业 | 159.89 | 0.44% | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.57 | 0.29% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.18 | 0.03% | 0.05% |
| 教育 | 7.16 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.00 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7205.84 | 23.38% | 35.87% |
| 金融业 | 5063.08 | 16.43% | 25.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2970.35 | 9.64% | 14.79% |
| 采矿业 | 1585.35 | 5.14% | 7.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1056.14 | 3.43% | 5.26% |
| 建筑业 | 968.56 | 3.14% | 4.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 585.07 | 1.90% | 2.91% |
| 批发和零售业 | 234.96 | 0.76% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 165.92 | 0.54% | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.84 | 0.50% | 0.77% |
| 房地产业 | 90.61 | 0.29% | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.69 | 0.02% | 0.02% |
| 教育 | 4.12 | 0.01% | 0.02% |