国泰惠丰纯债债券C
(021249)公募债券型
1.1068
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-10-10]
1.1568
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-5.41%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.68%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||