百嘉百臻利率债债券A
(021262)公募债券型
1.0784
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.5300
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.26%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-05 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-04 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加上海证达通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-10 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-29 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-24 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-24 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加广州经传多赢投资咨询有限公司为销售机构的公告 |