百嘉百臻利率债债券C
(021263)公募债券型
1.0773
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.5289
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.13%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0773 | 1.5289 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0771 | 1.5287 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0774 | 1.5290 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0774 | 1.5290 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0774 | 1.5290 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0773 | 1.5289 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0772 | 1.5288 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0772 | 1.5288 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0772 | 1.5288 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0772 | 1.5288 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百臻利率债债券C | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.31% | 1.12% | 0.63% |
| 同类型排名 | 2241/7327 | 1578/7327 | 4668/7327 | 4775/7327 | 5405/7327 | 5003/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 211 |
基金经理
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李泉 上任时间：2024-04-26
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-05 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-04 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加上海证达通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-10 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-29 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-24 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-24 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加广州经传多赢投资咨询有限公司为销售机构的公告 |