中欧北证50成份指数发起A
(021298)公募股票型指数型
1.9948
1.93%+0.0384
单位净值 [2025-10-21]
1.9948
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-7.24%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：35.08%
- 最近一年：12.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：99.48%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.9948 | 1.9948 | 1.93% |
| 2025-10-20 | 1.9571 | 1.9571 | -0.24% |
| 2025-10-17 | 1.9619 | 1.9619 | -3.54% |
| 2025-10-16 | 2.0340 | 2.0340 | -1.24% |
| 2025-10-15 | 2.0595 | 2.0595 | 1.54% |
| 2025-10-14 | 2.0282 | 2.0282 | -0.20% |
| 2025-10-13 | 2.0323 | 2.0323 | -1.25% |
| 2025-10-10 | 2.0581 | 2.0581 | -1.18% |
| 2025-10-09 | 2.0827 | 2.0827 | -0.19% |
| 2025-09-30 | 2.0866 | 2.0866 | -0.67% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧北证50成份指数发起A | -3.70% | -8.99% | 0.48% | 6.81% | 27.47% | 32.52% |
| 同类型排名 | 3182/4360 | 4294/4360 | 3746/4360 | 3510/4360 | 1310/4360 | 1109/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋巍巍 上任时间：2024-05-10
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧
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