中欧北证50成份指数发起A
(021298)公募股票型指数型
0.9901
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-05-20]
0.9901
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.99%
- 成立日期:2024-05-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 0.9901 | 0.9901 | 0.14% |
2024-05-17 | 0.9887 | 0.9887 | 0.45% |
2024-05-16 | 0.9843 | 0.9843 | -0.48% |
2024-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.63% |
2024-05-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.70% |
2024-05-13 | 0.9884 | 0.9884 | -1.16% |
2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中欧北证50成份指数发起A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 574/3059 | 2932/3059 | 2839/3059 | 1428/3059 | 899/3059 | 1705/3059 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-05-11 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-05-11 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2024-04-16 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司中欧北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议 |
2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同 |
2024-04-16 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书 |
2024-04-16 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |