中欧北证50成份指数发起C
(021299)公募股票型指数型
1.9876
1.92%+0.0382
单位净值 [2025-10-21]
1.9876
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-7.26%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：34.81%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.76%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 68286.68 | 78.40% | 82.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9321.73 | 10.70% | 11.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2146.78 | 2.46% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1742.99 | 2.00% | 2.11% |
| 采矿业 | 946.18 | 1.09% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 58645.54 | 78.18% | 82.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9029.52 | 12.04% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 2106.54 | 2.81% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1211.86 | 1.62% | 1.71% |