博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A
(021314)公募股票型指数型
1.4279
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.4279
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-8.57%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：11.62%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.79%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 86.64% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.20% | 8.50% | 0.03 | 4.16% | 3.84% |
| 2025-03-31 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 91.75% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.61% | 6.42% | 0.01 | 1.64% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 92.70% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.37% | 0.00 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.00% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 5.09% | 0.00 | 2.90% | 2.89% |