博道和裕多元稳健30天持有期债券A
(021323)公募债券型
1.0306
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0306
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% |
| 2025-10-20 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0302 | 1.0302 | 0.07% |
| 2025-10-14 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% |
| 2025-10-13 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0289 | 1.0289 | 0.09% |
| 2025-10-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 0.11% | 0.28% | -0.08% | 1.11% | 3.02% | 0.61% |
| 同类型排名 | 2646/6952 | 1288/6952 | 4247/6952 | 1829/6952 | 1799/6952 | 4491/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈连权 上任时间：2024-08-20
陈连权:硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金,2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金（更新）招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-11 | 博道基金管理有限公司关于博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-21 | 博道基金管理有限公司关于博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-25 | 博道基金管理有限公司关于博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-07-19 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-07-19 | 博道基金管理有限公司博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-19 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-19 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-07-19 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |