博道和裕多元稳健30天持有期债券C
(021324)公募债券型
1.0276
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0276
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% |
| 2025-12-04 | 1.0266 | 1.0266 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0268 | 1.0268 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 0.03% | 0.00% | 0.19% | 0.52% | 1.97% | 0.47% |
| 同类型排名 | 1287/7327 | 2189/7327 | 4339/7327 | 3801/7327 | 2599/7327 | 5398/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈连权 上任时间：2024-08-20
陈连权:硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金,2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金（更新）招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-11 | 博道基金管理有限公司关于博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-21 | 博道基金管理有限公司关于博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-25 | 博道基金管理有限公司关于博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-07-19 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-07-19 | 博道基金管理有限公司博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |