建信鑫诚90天持有期债券A
(021342)公募债券型
1.0173
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-13]
1.0173
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：李星佑 陈建良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||