各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.72 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 99.05% | 99.15% | 0.00 | 0.64% | 0.57% | 0.00 | 0.31% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 99.90% | 99.91% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |