永赢汇享债券C
(021346)公募债券型
1.0697
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.0697
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 352.12 | 3.01% | 67.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.30 | 0.38% | 8.50% |
| 金融业 | 35.78 | 0.31% | 6.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.95 | 0.24% | 5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.32 | 0.19% | 4.28% |
| 采矿业 | 19.50 | 0.17% | 3.74% |
| 批发和零售业 | 19.22 | 0.16% | 3.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.47 | 1.32% | 65.58% |
| 采矿业 | 18.12 | 0.22% | 11.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.64 | 0.17% | 8.32% |
| 金融业 | 13.23 | 0.16% | 8.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.40 | 0.14% | 6.96% |