中欧周期景气混合发起D
(021357)公募混合型
0.6195
0.81%+0.0050
单位净值 [2025-01-03]
0.6195
累计净值 [2025-01-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：-12.99%
- 最近半年：-14.52%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.05%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 75.37% | 73.95% | 0.00 | 1.75% | 1.71% | 0.02 | 14.82% | 14.54% | 0.01 | 8.06% | 9.80% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 89.76% | 90.19% | 0.00 | 1.78% | 1.70% | 0.01 | 4.09% | 3.92% | 0.01 | 4.37% | 4.19% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 87.68% | 88.20% | 0.00 | 1.20% | 1.15% | 0.02 | 9.14% | 8.75% | 0.01 | 1.98% | 1.90% |