中欧中证红利低波动100指数发起A

(021375)公募股票型指数型
+添加自选
1.0392 -0.14%-0.0017
单位净值 [2026-06-09]
1.2069
累计净值 [2026-06-09]
1.2090 -0.29%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
  • 最近一月：-2.20%
  • 最近一季：-2.49%
  • 最近半年：-1.55%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.07%
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-06-11
20.002026-05-12
30.012026-04-10
40.002026-03-10
50.002026-02-09
60.002026-01-09
70.002025-12-08
80.012025-11-07
90.012025-10-16
100.022025-09-05
110.022025-08-07
120.012025-07-07
130.012025-06-09
140.012025-05-12
150.012025-04-08
160.012025-03-07
170.012025-02-11
180.012025-01-08
190.012024-12-06
200.012024-11-07
210.002024-10-14