中欧中证红利低波动100指数发起C

(021376)公募股票型指数型
1.0721 0.28%+0.0030
单位净值 [2025-10-20]
1.2137
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:2.25%
  • 最近一季:1.10%
  • 最近半年:6.88%
  • 今年以来:3.51%
  • 最近一年:7.46%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:21.93%
  • 成立日期:2024-08-16
  • 基金经理:宋巍巍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.015000 2025-10-16
2 0.014800 2025-09-05
3 0.018200 2025-08-07
4 0.009200 2025-07-07
5 0.007800 2025-06-09
6 0.009000 2025-05-12
7 0.010800 2025-04-08
8 0.010200 2025-03-07
9 0.012400 2025-02-11
10 0.014700 2025-01-08
11 0.008200 2024-12-06
12 0.006500 2024-11-07
13 0.004800 2024-10-14