兴业中证港股通互联网指数发起式A
(021377)公募股票型指数型
1.6757
2.61%+0.0437
单位净值 [2025-10-20]
1.6757
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:-8.07%
- 最近一季:2.94%
- 最近半年:22.38%
- 今年以来:31.53%
- 最近一年:30.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:67.57%
- 成立日期:2024-05-28
- 基金经理:楼华锋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 88.70% | 88.94% | 0.03 | 5.92% | 5.79% | 0.01 | 2.77% | 2.71% | 0.01 | 2.61% | 2.56% |
2024-09-30 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 64.04% | 70.83% | 0.02 | 3.55% | 2.88% | 0.06 | 12.76% | 10.35% | 0.08 | 19.65% | 15.94% |