创金合信恒利超短债债券D
(021379)公募债券型
1.0514
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单位净值 [2025-12-05]
1.0514
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：吕沂洋 谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||