创金合信季安盈3个月持有期债券E
(021380)公募债券型
1.0876
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0876
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：闫一帆 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||