东兴成长优选混合发起C
(021391)公募混合型
1.3505
1.72%+0.0233
单位净值 [2025-10-21]
1.3505
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：22.84%
- 最近半年：17.37%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：胡永杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.33% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.67% | 6.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 93.14% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.22% | 0.00 | 1.61% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.96% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.74% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.23% | 8.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |