平安元利90天持有债券A
(021409)公募债券型
1.0239
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0239
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元利90天持有债券A | 0.04% | 0.35% | 0.45% | 1.08% | 2.52% | 1.15% |
| 同类型排名 | 4981/7357 | 1212/7357 | 1683/7357 | 1898/7357 | 3203/7357 | 2676/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘晓兰 上任时间：2024-06-06
刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-27 | 平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-11-29 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 平安基金管理有限公司关于新增长江证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-09-26 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元利90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |