中泰安弘债券A
(021429)公募债券型
1.0604
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0604
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 84.44% | 86.19% | 0.15 | 14.16% | 12.57% | 0.01 | 1.40% | 1.24% |
| 2024-09-30 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.18 | 96.41% | 96.40% | 0.09 | 1.73% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |