兴业裕恒债券C
(021438)公募债券型
1.1110
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1110
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.88 | 55.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.13 | 95.08% | 95.07% | 0.05 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 61.14 | 51.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.07 | 99.86% | 99.88% | 0.07 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 45.34 | 42.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.02 | 99.25% | 99.29% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.30 | 0.71% | 0.67% |