申万菱信安泰添益纯债债券A
(021441)公募债券型
1.0106
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.0397
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 47.54 | 46.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.52 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 45.33 | 45.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.82 | 98.87% | 98.86% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |