华泰紫金丰睿债券发起D
(021446)公募债券型
1.0706
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0706
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.27 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 82.01% | 82.11% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 95.62% | 96.29% | 0.01 | 3.00% | 2.54% | 0.00 | 1.38% | 1.17% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 5.79% | 7.28% | 0.14 | 91.47% | 90.02% | 0.00 | 1.41% | 1.39% | 0.00 | 1.33% | 1.31% |