0.3671
每万份收益 [2025-11-30]
1.3470%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3671 |
1.347% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3671 |
1.347% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3667 |
1.346% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3681 |
1.345% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3666 |
1.343% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3646 |
1.341% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3661 |
1.388% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3660 |
1.39% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3659 |
1.395% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3657 |
1.399% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3637 |
1.424% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3625 |
1.427% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.4535 |
1.429% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3709 |
1.385% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3739 |
1.563% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3739 |
1.512% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.4134 |
1.46% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3695 |
1.4% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3665 |
1.352% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3694 |
1.36% |