泉果泰岩3个月定期开放债券A
(021453)公募债券型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-07-03]
1.0314
累计净值 [2025-07-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0214 | 1.0314 | 0.01% |
| 2025-07-02 | 1.0213 | 1.0313 | 0.01% |
| 2025-07-01 | 1.0212 | 1.0312 | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.0210 | 1.0310 | 0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0207 | 1.0307 | 0.01% |
| 2025-06-26 | 1.0206 | 1.0306 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.0206 | 1.0306 | 0.00% |
| 2025-06-24 | 1.0206 | 1.0306 | 0.02% |
| 2025-06-23 | 1.0204 | 1.0304 | 0.04% |
| 2025-06-20 | 1.0200 | 1.0300 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴骏 上任时间：2024-06-14
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-12 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-07-12 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 关于泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-06-27 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第一号） |
| 2025-06-27 | 关于泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 关于泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 泉果基金管理有限公司关于提高泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-04-19 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购的公告 |
| 2025-04-16 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-15 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-31 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 泉果基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-18 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |