景顺长城上证科创板50成份ETF联接C
(021485)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7220
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.7220
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：31.26%
- 今年以来：33.40%
- 最近一年：31.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.20%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：金璜 龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.60 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.20% | 6.74% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 1.66 | 1.64 | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.14% | 6.16% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 1.39 | 1.34 | 1.26 | 90.66% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.47% | 7.24% | 0.03 | 1.87% | 1.82% |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 88.94% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.08% | 5.95% | 0.02 | 4.98% | 4.88% |