景顺长城优质成长股票C
(021500)公募股票型
2.7210
1.08%+0.0293
单位净值 [2025-12-04]
2.7210
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：11.52%
- 最近半年：86.37%
- 今年以来：74.98%
- 最近一年：74.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：172.10%
- 成立日期：2024-05-16
- 基金经理：张仲维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.37 | 6.21 | 5.52 | 86.20% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 10.79% | 10.51% | 0.19 | 3.01% | 2.94% |
| 2025-03-31 | 10.34 | 10.14 | 8.30 | 79.84% | 80.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 19.96% | 19.56% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.78 | 6.65 | 5.81 | 85.40% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 12.13% | 11.90% | 0.16 | 2.47% | 2.42% |
| 2024-09-30 | 2.87 | 2.85 | 2.59 | 90.24% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.85% | 8.79% | 0.03 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 3.56 | 3.54 | 2.97 | 83.27% | 83.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 16.30% | 16.17% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |