华泰紫金智盈债券E
(021506)公募债券型
1.1502
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1502
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1492 | 1.1492 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1495 | 1.1495 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1509 | 1.1509 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1508 | 1.1508 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智盈债券E | 0.05% | -0.03% | -0.42% | 0.39% | 2.55% | 0.54% |
| 同类型排名 | 4184/7357 | 5892/7357 | 5472/7357 | 4310/7357 | 3130/7357 | 4553/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 29 |
基金经理
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李博良 上任时间：2024-05-23
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-01-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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