汇添富红利智选混合发起式A
(021515)公募混合型
1.1646
0.36%+0.0042
单位净值 [2025-10-21]
1.1646
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：15.78%
- 今年以来：15.03%
- 最近一年：16.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.46%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：温琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.30% | 93.31% | 0.00 | 0.86% | 0.86% | 0.01 | 5.31% | 5.30% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.14% | 93.22% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.01 | 5.65% | 5.58% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |