财通价值动量混合C
(021523)公募混合型
1.6940
-4.78%-0.0809
单位净值 [2025-10-14]
1.6940
累计净值 [2025-10-14]
净值估算 [2025-10-14 ]
- 最近一月：-9.41%
- 最近一季：63.04%
- 最近半年：90.12%
- 今年以来：41.52%
- 最近一年：63.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.40%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：金梓才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 21.09 | 21.01 | 17.26 | 81.75% | 81.82% | 0.89 | 4.25% | 4.23% | 2.79 | 13.27% | 13.22% | 0.15 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-03-31 | 20.74 | 20.23 | 16.03 | 76.70% | 77.28% | 3.10 | 15.34% | 14.96% | 1.46 | 7.20% | 7.02% | 0.15 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 24.13 | 24.02 | 18.85 | 78.03% | 78.13% | 2.02 | 8.39% | 8.35% | 2.89 | 12.04% | 11.98% | 0.37 | 1.54% | 1.54% |
| 2024-09-30 | 17.84 | 17.78 | 14.52 | 81.37% | 81.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 17.26% | 17.21% | 0.24 | 1.37% | 1.36% |
| 2024-06-30 | 18.28 | 18.22 | 14.36 | 78.45% | 78.53% | 0.21 | 1.16% | 1.15% | 3.38 | 18.57% | 18.50% | 0.33 | 1.82% | 1.82% |