鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0228 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.0228
累计净值 [2026-10-22]
1.0228 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：2.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.28%
  • 成立日期：2024-09-03
    最新份额：0.41亿
    最新规模：0.43亿元
  • 基金经理：王萍莉
    刘丽娟
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
基金公告

基金代码：021527

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