路博迈安航90天持有债券A
(021530)公募债券型
1.0328
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0328
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.0320 | 1.0320 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.0324 | 1.0324 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博迈安航90天持有债券A | -0.04% | -0.19% | 0.17% | -0.05% | 1.04% | -0.47% |
| 同类型排名 | 3143/6823 | 4103/6823 | 3827/6823 | 5738/6823 | 5146/6823 | 6321/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏丽 上任时间：2024-06-28
魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-25 | 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-03 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 关于旗下基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-20 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-20 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-05-16 | 关于旗下基金新增奕丰基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-24 | 关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于旗下基金新增方正证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-13 | 关于旗下基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-23 | 关于旗下基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |