华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A
(021539)公募QDIIETF联接指数型
1.0898
-0.74%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
1.0898
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：18.82%
- 最近一年：10.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0898 | 1.0898 | -0.74% |
| 2025-09-24 | 1.0979 | 1.0979 | -0.45% |
| 2025-09-23 | 1.1029 | 1.1029 | 0.92% |
| 2025-09-22 | 1.0928 | 1.0928 | -0.65% |
| 2025-09-19 | 1.0999 | 1.0999 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.1027 | 1.1027 | 0.57% |
| 2025-09-17 | 1.0965 | 1.0965 | 0.39% |
| 2025-09-16 | 1.0922 | 1.0922 | -0.66% |
| 2025-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.0903 | 1.0903 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2024-06-25
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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