建信社会责任混合C
(021541)公募混合型
2.7590
-0.33%-0.0090
单位净值 [2025-10-13]
2.7590
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：29.65%
- 最近半年：44.75%
- 今年以来：37.06%
- 最近一年：54.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：175.90%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：李登虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 93.29% | 93.40% | 0.03 | 5.06% | 4.98% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 0.95% | 0.93% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 93.35% | 93.40% | 0.03 | 5.30% | 5.26% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 92.13% | 92.34% | 0.03 | 5.36% | 5.22% | 0.01 | 1.45% | 1.41% | 0.01 | 1.06% | 1.03% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 93.15% | 93.27% | 0.03 | 4.92% | 4.83% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 1.67% | 1.64% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 90.95% | 91.29% | 0.03 | 5.23% | 5.04% | 0.01 | 1.24% | 1.19% | 0.01 | 2.58% | 2.48% |