2.2320
-2.66%-0.0594
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：19.49%
- 最近半年：25.89%
- 今年以来：17.91%
- 最近一年：16.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.54%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
|
工银现代服务业混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601601 |
中国太保 |
3.37% |
12.05 |
452.00 |
3.85% |
0.00 (新增) |
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
3.00% |
14.70 |
402.19 |
3.42% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002422 |
科伦药业 |
2.99% |
11.16 |
400.87 |
3.41% |
0.00 (新增) |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
2.95% |
1.57 |
395.99 |
3.37% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600941 |
中国移动 |
2.17% |
2.59 |
291.50 |
2.48% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002966 |
苏州银行 |
2.14% |
32.62 |
286.40 |
2.44% |
0.00 (新增) |
| 7 |
000776 |
广发证券 |
2.14% |
17.05 |
286.61 |
2.44% |
0.00 (新增) |
| 8 |
601615 |
明阳智能 |
2.10% |
24.54 |
281.96 |
2.40% |
0.00 (新增) |
| 9 |
601155 |
新城控股 |
2.08% |
20.39 |
278.94 |
2.37% |
0.00 (新增) |
| 10 |
603606 |
东方电缆 |
2.06% |
5.34 |
276.13 |
2.35% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601601 |
中国太保 |
3.37% |
12.05 |
452.00 |
3.85% |
0.00 (新增) |
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
3.00% |
14.70 |
402.19 |
3.42% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002422 |
科伦药业 |
2.99% |
11.16 |
400.87 |
3.41% |
0.00 (新增) |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
2.95% |
1.57 |
395.99 |
3.37% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600941 |
中国移动 |
2.17% |
2.59 |
291.50 |
2.48% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002966 |
苏州银行 |
2.14% |
32.62 |
286.40 |
2.44% |
0.00 (新增) |
| 7 |
000776 |
广发证券 |
2.14% |
17.05 |
286.61 |
2.44% |
0.00 (新增) |
| 8 |
601615 |
明阳智能 |
2.10% |
24.54 |
281.96 |
2.40% |
0.00 (新增) |
| 9 |
601155 |
新城控股 |
2.08% |
20.39 |
278.94 |
2.37% |
0.00 (新增) |
| 10 |
603606 |
东方电缆 |
2.06% |
5.34 |
276.13 |
2.35% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
2.48% |
1.37 |
346.53 |
2.86% |
0.97 (242.50%) |
| 2 |
000333 |
美的集团 |
2.36% |
4.19 |
328.92 |
2.71% |
2.01 (92.20%) |
| 3 |
300408 |
三环集团 |
2.16% |
7.59 |
300.87 |
2.48% |
4.89 (181.11%) |
| 4 |
601336 |
新华保险 |
2.02% |
5.48 |
282.22 |
2.33% |
5.48 (100.00%) |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
2.02% |
6.90 |
282.14 |
2.33% |
6.90 (100.00%) |
| 6 |
600066 |
宇通客车 |
2.02% |
10.62 |
281.54 |
2.32% |
10.62 (100.00%) |
| 7 |
600941 |
中国移动 |
1.99% |
2.59 |
278.06 |
2.29% |
2.59 (100.00%) |
| 8 |
601965 |
中国汽研 |
1.96% |
14.54 |
273.79 |
2.26% |
14.54 (100.00%) |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
1.94% |
32.86 |
271.42 |
2.24% |
32.86 (100.00%) |
| 10 |
001979 |
招商蛇口 |
1.94% |
29.60 |
271.43 |
2.24% |
16.64 (128.40%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
2.48% |
1.37 |
346.53 |
2.86% |
0.97 (242.50%) |
| 2 |
000333 |
美的集团 |
2.36% |
4.19 |
328.92 |
2.71% |
2.01 (92.20%) |
| 3 |
300408 |
三环集团 |
2.16% |
7.59 |
300.87 |
2.48% |
4.89 (181.11%) |
| 4 |
601336 |
新华保险 |
2.02% |
5.48 |
282.22 |
2.33% |
5.48 (100.00%) |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
2.02% |
6.90 |
282.14 |
2.33% |
6.90 (100.00%) |
| 6 |
600066 |
宇通客车 |
2.02% |
10.62 |
281.54 |
2.32% |
10.62 (100.00%) |
| 7 |
600941 |
中国移动 |
1.99% |
2.59 |
278.06 |
2.29% |
2.59 (100.00%) |
| 8 |
601965 |
中国汽研 |
1.96% |
14.54 |
273.79 |
2.26% |
14.54 (100.00%) |
| 9 |
600048 |
保利发展 |
1.94% |
32.86 |
271.42 |
2.24% |
32.86 (100.00%) |
| 10 |
001979 |
招商蛇口 |
1.94% |
29.60 |
271.43 |
2.24% |
16.64 (128.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
3.15% |
2.18 |
163.98 |
3.86% |
0.05 (2.35%) |
| 2 |
601838 |
成都银行 |
3.10% |
9.42 |
161.18 |
3.80% |
0.82 (9.53%) |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
2.83% |
3.64 |
147.06 |
3.46% |
3.64 (100.00%) |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
2.55% |
12.96 |
132.71 |
3.13% |
-3.48 (-21.17%) |
| 5 |
600398 |
海澜之家 |
2.23% |
15.48 |
116.10 |
2.74% |
15.48 (100.00%) |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
2.14% |
18.51 |
111.06 |
2.62% |
18.51 (100.00%) |
| 7 |
000651 |
格力电器 |
2.12% |
2.42 |
109.99 |
2.59% |
2.42 (100.00%) |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
2.05% |
0.40 |
106.40 |
2.51% |
-0.17 (-29.82%) |
| 9 |
300408 |
三环集团 |
2.00% |
2.70 |
103.98 |
2.45% |
2.70 (100.00%) |
| 10 |
601881 |
中国银河 |
1.93% |
6.58 |
100.21 |
2.36% |
6.58 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
3.15% |
2.18 |
163.98 |
3.86% |
0.05 (2.35%) |
| 2 |
601838 |
成都银行 |
3.10% |
9.42 |
161.18 |
3.80% |
0.82 (9.53%) |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
2.83% |
3.64 |
147.06 |
3.46% |
3.64 (100.00%) |
| 4 |
001979 |
招商蛇口 |
2.55% |
12.96 |
132.71 |
3.13% |
-3.48 (-21.17%) |
| 5 |
600398 |
海澜之家 |
2.23% |
15.48 |
116.10 |
2.74% |
15.48 (100.00%) |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
2.14% |
18.51 |
111.06 |
2.62% |
18.51 (100.00%) |
| 7 |
000651 |
格力电器 |
2.12% |
2.42 |
109.99 |
2.59% |
2.42 (100.00%) |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
2.05% |
0.40 |
106.40 |
2.51% |
-0.17 (-29.82%) |
| 9 |
300408 |
三环集团 |
2.00% |
2.70 |
103.98 |
2.45% |
2.70 (100.00%) |
| 10 |
601881 |
中国银河 |
1.93% |
6.58 |
100.21 |
2.36% |
6.58 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
3.63% |
16.44 |
201.39 |
4.47% |
16.44 (100.00%) |
| 2 |
601601 |
中国太保 |
3.50% |
4.97 |
194.33 |
4.32% |
2.11 (73.78%) |
| 3 |
000333 |
美的集团 |
2.92% |
2.13 |
162.01 |
3.60% |
2.13 (100.00%) |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
2.59% |
0.57 |
143.58 |
3.19% |
0.17 (42.50%) |
| 5 |
688041 |
海光信息 |
2.56% |
1.38 |
142.15 |
3.16% |
1.38 (100.00%) |
| 6 |
601838 |
成都银行 |
2.44% |
8.60 |
135.45 |
3.01% |
4.16 (93.69%) |
| 7 |
600690 |
海尔智家 |
2.28% |
3.93 |
126.35 |
2.81% |
3.93 (100.00%) |
| 8 |
601336 |
新华保险 |
2.17% |
2.59 |
120.23 |
2.67% |
2.59 (100.00%) |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
2.11% |
2.69 |
116.91 |
2.60% |
2.69 (100.00%) |
| 10 |
601825 |
沪农商行 |
2.09% |
15.60 |
115.91 |
2.58% |
15.60 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
3.63% |
16.44 |
201.39 |
4.47% |
16.44 (100.00%) |
| 2 |
601601 |
中国太保 |
3.50% |
4.97 |
194.33 |
4.32% |
2.11 (73.78%) |
| 3 |
000333 |
美的集团 |
2.92% |
2.13 |
162.01 |
3.60% |
2.13 (100.00%) |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
2.59% |
0.57 |
143.58 |
3.19% |
0.17 (42.50%) |
| 5 |
688041 |
海光信息 |
2.56% |
1.38 |
142.15 |
3.16% |
1.38 (100.00%) |
| 6 |
601838 |
成都银行 |
2.44% |
8.60 |
135.45 |
3.01% |
4.16 (93.69%) |
| 7 |
600690 |
海尔智家 |
2.28% |
3.93 |
126.35 |
2.81% |
3.93 (100.00%) |
| 8 |
601336 |
新华保险 |
2.17% |
2.59 |
120.23 |
2.67% |
2.59 (100.00%) |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
2.11% |
2.69 |
116.91 |
2.60% |
2.69 (100.00%) |
| 10 |
601825 |
沪农商行 |
2.09% |
15.60 |
115.91 |
2.58% |
15.60 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.44% |
3.51 |
101.51 |
4.84% |
--- |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
3.31% |
22.39 |
97.62 |
4.66% |
--- |
| 3 |
000807 |
云铝股份 |
2.93% |
6.40 |
86.46 |
4.13% |
--- |
| 4 |
000933 |
神火股份 |
2.82% |
4.11 |
83.15 |
3.97% |
--- |
| 5 |
601601 |
中国太保 |
2.70% |
2.86 |
79.68 |
3.80% |
--- |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
2.44% |
0.40 |
72.01 |
3.44% |
--- |
| 7 |
600757 |
长江传媒 |
2.31% |
8.48 |
68.35 |
3.26% |
--- |
| 8 |
601838 |
成都银行 |
2.28% |
4.44 |
67.44 |
3.22% |
--- |
| 9 |
002039 |
黔源电力 |
2.11% |
3.54 |
62.30 |
2.97% |
--- |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
2.06% |
1.78 |
60.86 |
2.90% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3.44% |
3.51 |
101.51 |
4.84% |
--- |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
3.31% |
22.39 |
97.62 |
4.66% |
--- |
| 3 |
000807 |
云铝股份 |
2.93% |
6.40 |
86.46 |
4.13% |
--- |
| 4 |
000933 |
神火股份 |
2.82% |
4.11 |
83.15 |
3.97% |
--- |
| 5 |
601601 |
中国太保 |
2.70% |
2.86 |
79.68 |
3.80% |
--- |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
2.44% |
0.40 |
72.01 |
3.44% |
--- |
| 7 |
600757 |
长江传媒 |
2.31% |
8.48 |
68.35 |
3.26% |
--- |
| 8 |
601838 |
成都银行 |
2.28% |
4.44 |
67.44 |
3.22% |
--- |
| 9 |
002039 |
黔源电力 |
2.11% |
3.54 |
62.30 |
2.97% |
--- |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
2.06% |
1.78 |
60.86 |
2.90% |
--- |
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