格林30天滚动持有债券C
(021560)公募债券型
1.0124
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0124
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：尹鲁晋 索隽石
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0122 | 1.0122 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林30天滚动持有债券C | 0.02% | -0.44% | 0.36% | -0.27% | 0.50% | -0.51% |
| 同类型排名 | 1531/7327 | 6189/7327 | 1942/7327 | 6599/7327 | 6127/7327 | 6867/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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索隽石 上任时间：2024-11-29
索隽石先生,北京大学软件工程专业硕士研究生学历,曾于2010年7月至2013年9月,在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作,任高级经理,2013年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任投资研究部基金经理。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金经理、中信建投货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-26 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年09月25日 |
| 2025-09-26 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-25 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-11-29 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-09 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |