格林30天滚动持有债券C
(021560)公募债券型
1.0145
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-10-21]
1.0145
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：尹鲁晋 索隽石
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.0126 | 1.0126 | -0.25% |
| 2025-10-17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.35% |
| 2025-10-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.20% |
| 2025-10-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.15% |
| 2025-10-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.13% |
| 2025-10-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.19% |
| 2025-10-10 | 1.0079 | 1.0079 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.16% |
| 2025-09-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林30天滚动持有债券C | 0.34% | 0.74% | -0.16% | 0.09% | 1.26% | -0.30% |
| 同类型排名 | 419/6952 | 330/6952 | 4659/6952 | 5573/6952 | 5623/6952 | 6383/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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索隽石 上任时间：2024-11-29
索隽石先生,北京大学软件工程专业硕士研究生学历,曾于2010年7月至2013年9月,在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作,任高级经理,2013年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任投资研究部基金经理。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金经理、中信建投货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年09月25日 |
| 2025-09-26 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-25 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-11-29 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-09 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-14 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |