富安达上清所0-3年政金债指数A
(021563)公募债券型指数型
1.0013
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0213
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-25 |