南方中债0-3年农发行债券指数A
(021565)公募债券型指数型
1.0142
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.0242
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-24 |