各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.40 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 99.62% | 99.69% | 0.00 | 0.38% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.75 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 99.39% | 99.50% | 0.01 | 0.61% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.21 | 12.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.19 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |