华夏中证人工智能主题ETF联接D
(021580)公募股票型ETF联接指数型
1.3302
0.89%+0.0118
单位净值 [2025-12-04]
1.3302
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：10.61%
- 最近半年：55.91%
- 今年以来：56.02%
- 最近一年：57.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.17%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 30.83 | 29.87 | 1.23 | 4.12% | 3.99% | 0.09 | 0.32% | 0.31% | 1.93 | 6.47% | 6.27% | 0.41 | 1.38% | 1.34% |
| 2025-03-31 | 31.88 | 31.33 | 0.76 | 2.43% | 2.38% | 0.12 | 0.40% | 0.39% | 1.71 | 5.45% | 5.36% | 0.34 | 1.09% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 14.95 | 14.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.21% | 0.20% | 0.88 | 6.04% | 5.89% | 0.29 | 1.97% | 1.92% |
| 2024-09-30 | 12.01 | 11.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.26% | 0.25% | 0.58 | 4.94% | 4.86% | 0.24 | 2.06% | 2.04% |
| 2024-06-30 | 10.58 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.65% | 5.61% | 0.04 | 0.34% | 0.34% |