建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y
(021598)公募FOF
0.9244
0.84%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
0.9244
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：10.05%
- 最近半年：9.85%
- 今年以来：11.28%
- 最近一年：13.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.56%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：孙悦萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 7.33% | 249.08 | 397.28 | 34.52 (0.32%) | |
| 2 | 518860 | 建信上海金ETF | 4.72% | 43.08 | 256.11 | 1.50 (0.04%) | |
| 3 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 4.56% | 271.12 | 247.53 | 新增 | |
| 4 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 4.55% | 75.22 | 246.72 | 新增 | |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 4.30% | 1.88 | 233.39 | 1.72 (3.43%) | |
| 6 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 4.17% | 23.37 | 226.36 | 3.50 (0.57%) | |
| 7 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 4.17% | 238.02 | 226.12 | 新增 | |
| 8 | 003956 | 南方产业智选股票A | 4.14% | 121.78 | 224.62 | 新增 | |
| 9 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 4.13% | 202.04 | 224.20 | 新增 | |
| 10 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 4.09% | 77.48 | 221.74 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 8.08% | 401.22 | 433.32 | -101.69 (-2.25%) | |
| 2 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 7.73% | 3.60 | 414.36 | -1.20 (-2.67%) | |
| 3 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 7.68% | 30.12 | 411.73 | -18.66 (-4.91%) | |
| 4 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 7.67% | 30.76 | 411.32 | -5.68 (-1.64%) | |
| 5 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 7.65% | 283.60 | 410.37 | 新增 | |
| 6 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 7.59% | 309.52 | 407.02 | 新增 | |
| 7 | 011066 | 大成高鑫股票C | 6.08% | 73.72 | 326.07 | 0.00 (-0.59%) | |
| 8 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 5.85% | 33.73 | 313.86 | 新增 | |
| 9 | 518860 | 建信上海金ETF | 4.76% | 44.58 | 255.49 | 新增 | |
| 10 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 4.74% | 26.87 | 254.45 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531017 | 建信双息红利债券C | 8.70% | 467.17 | 473.24 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 159941 | 广发纳指100ETF | 6.92% | 340.12 | 376.51 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 6.90% | 190.40 | 375.28 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 6.03% | 25.08 | 328.14 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 5.83% | 299.53 | 316.90 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 011066 | 大成高鑫股票C | 5.49% | 73.72 | 298.79 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 5.45% | 117.89 | 296.14 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 5.44% | 122.42 | 296.01 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 5.06% | 2.40 | 275.38 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 4.97% | 20.24 | 270.26 | 0.00 (新增) | |