易方达中债新综指发起式(LOF)D
(021606)公募债券型LOF指数型
1.7455
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.7455
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.55%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||