广发中债7-10年国开债指数D
(021609)公募债券型指数型
1.3234
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.3234
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.34%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 349.86 | 288.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 346.34 | 98.78% | 98.99% | 0.57 | 0.20% | 0.16% | 2.95 | 1.02% | 0.85% |
| 2024-09-30 | 430.22 | 348.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 427.61 | 99.26% | 99.39% | 0.57 | 0.16% | 0.13% | 2.04 | 0.58% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 367.76 | 323.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 364.36 | 98.95% | 99.07% | 0.57 | 0.17% | 0.15% | 2.84 | 0.88% | 0.78% |